各學院、機關(guān)各部（處、室）、各直屬單位：

為了做好年終財務決算的各項工作，保證年終決算報表能真實、準確、全面地反映我校2017年度財務活動狀況，現(xiàn)將2017年財務年終結(jié)算事項通知如下：

一、決算時間安排

（一）報賬時間安排

1．2017年報賬截止日：12月25日，請各單位抓緊時間做好報銷工作特別是專項資金的報銷工作，減少專項資金年度結(jié)余。

2．2018年開始報賬日：1月8日。

3．2017年12月26日至2018年1月5日為學校財務處內(nèi)部結(jié)賬清理時間，暫停辦理對外報賬。

4．為便于資產(chǎn)核對，凡是已在資產(chǎn)處辦理入庫的相關(guān)資產(chǎn)采購，必須在12月25日前到財務辦理報銷手續(xù)。

（二）收費及開票時間安排

1．本公歷年度學費收費截止日為12月25日，請各學院通知未繳清費用的同學于2017年12月24日將款項存入繳費卡，以便及時扣劃。

2．其他收費及開票：

（1）2017年截止日：12月25日。

（2）2018年開始日：元旦假期后1月5日。

二、及時清理暫付款及預借票據(jù)

（一）有預借或暫付款的部門或個人，事務已經(jīng)完成的，必須及時到財務處辦理沖帳手續(xù)，長期拖欠借款未向財務處說明理由的，將按《泉州師范學院暫付款管理規(guī)定（修訂）》（泉師院財〔2009〕3號）相關(guān)規(guī)定處理。

（二）對已開出但相應資金尚未收到的票據(jù)進行處理，項目負責人及預借票據(jù)人員應督促對方盡快付款。如遇對方無法付款的情況，應于12月25日前收回票據(jù)并辦理退票手續(xù)。

三、及時認領(lǐng)暫存款

及時認領(lǐng)校外單位匯至學校的各類款項及因報銷網(wǎng)銀匯款失敗退回款項。12月25日前未認領(lǐng)的款項原則上將轉(zhuǎn)做學校收入。詳見《暫存款明細表》。

四、做好經(jīng)費項目的對賬工作

12月28日前，各部門、學院、課題組應通過財務查詢平臺與財務處核對各類經(jīng)費項目。包含：項目名稱、審批人、預算指標、收支明細 、未核銷借款等。如若發(fā)現(xiàn)差異，應立刻查明原因并及時調(diào)整。

五、其他相關(guān)工作

（一）根據(jù)學校收入分配有關(guān)規(guī)定有創(chuàng)收分成收入的單位，如繼教學院，應用科技學院遠程教育，體育場館社會化項目等應在12月25日前到財務處結(jié)算有關(guān)繳款項目。

（二）其他需要按照會計年度辦理財務結(jié)算的事項須在12月28日前到財務處結(jié)算。

特此通知。

暫存款明細表

財務處

2017年12月12日