各學(xué)院、機(jī)關(guān)各部（處、室）、各直屬單位：

為確保2019年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，做好年終財(cái)務(wù)結(jié)賬工作，現(xiàn)結(jié)合實(shí)際情況，就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、年終結(jié)賬安排

（一）年終報(bào)賬截至2019年12月23日；

1.12月16日起關(guān)閉網(wǎng)上報(bào)銷及申報(bào)系統(tǒng)，請(qǐng)各單位務(wù)必在本年度內(nèi)到財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)科完成網(wǎng)報(bào)單的報(bào)銷工作；

2.本年度已辦理固定資產(chǎn)入庫登記手續(xù)的固定資產(chǎn)采購費(fèi)用，務(wù)必在本年度內(nèi)到財(cái)務(wù)處會(huì)計(jì)科完成報(bào)銷工作；

（二）12月24日起，財(cái)務(wù)處進(jìn)行內(nèi)部賬務(wù)結(jié)算及年度財(cái)務(wù)決算，不再辦理報(bào)銷、借款等業(yè)務(wù)。

二、清理往來款項(xiàng)、預(yù)借發(fā)票等各類票據(jù)

（一）及時(shí)結(jié)清借款

1.12月16日起停止辦理借款業(yè)務(wù)。

2.各類暫借款項(xiàng)應(yīng)在12月23日前結(jié)報(bào)。財(cái)務(wù)處年底全面清理借款，逾期不還的將根據(jù)《泉州師范學(xué)院暫付款管理規(guī)定（修訂）》（泉師院財(cái)〔2009〕3號(hào)）規(guī)定，從借款人的工資、津貼中扣除，直至沖銷所借暫付款項(xiàng)。

（二）及時(shí)確認(rèn)外單位來款

各單位和個(gè)人及時(shí)關(guān)注財(cái)務(wù)處網(wǎng)頁關(guān)于來款認(rèn)領(lǐng)的信息，及時(shí)到財(cái)務(wù)處預(yù)算科辦理下達(dá)預(yù)算指標(biāo)的相關(guān)手續(xù)。財(cái)務(wù)處將對(duì)長(zhǎng)期未認(rèn)領(lǐng)的暫存款進(jìn)行清理。

（三）及時(shí)清理各類票據(jù)

1.凡預(yù)借票據(jù)（先開具票據(jù)給對(duì)方）的單位和個(gè)人，請(qǐng)立即聯(lián)系對(duì)方單位，于12月23日前將款項(xiàng)匯入學(xué)校賬戶并盡快辦理入賬手續(xù)，不能到賬的款項(xiàng)必須追回已開票據(jù)歸還財(cái)務(wù)處。

2.截至12月16日，不再辦理開具票據(jù)業(yè)務(wù)。

（四）按期辦理資產(chǎn)入庫報(bào)銷手續(xù)

當(dāng)年度辦理資產(chǎn)入庫手續(xù)的，原則上必須本年內(nèi)完成報(bào)銷。

三、結(jié)算各類應(yīng)收應(yīng)付款

各單位需要結(jié)算的用車費(fèi)、水電費(fèi)、房租及管理費(fèi)等費(fèi)用，務(wù)必在12月16日前辦好轉(zhuǎn)賬手續(xù)，確保年內(nèi)入賬。

四、盤點(diǎn)固定資產(chǎn)

已在資產(chǎn)管理部門辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)的票據(jù)務(wù)必在年內(nèi)辦理財(cái)務(wù)報(bào)賬手續(xù)。經(jīng)主管部門批復(fù)處置的資產(chǎn)，應(yīng)在當(dāng)年辦理財(cái)務(wù)核減資產(chǎn)手續(xù)。

五、收回財(cái)政結(jié)余資金

相關(guān)職能部門、項(xiàng)目承擔(dān)單位及項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人根據(jù)各類財(cái)政專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行情況，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，務(wù)必在本年度內(nèi)將2018年及以前年度的財(cái)政專項(xiàng)全部使用完畢。

六、明年工作安排

下一年度開賬時(shí)間：2020年1月6日。

按照財(cái)政部門要求，學(xué)校實(shí)行零余額賬戶支付，同時(shí)由于近期報(bào)銷業(yè)務(wù)量激增，以上導(dǎo)致報(bào)銷款項(xiàng)到賬滯后，請(qǐng)各位老師耐心等待，感謝長(zhǎng)期以來對(duì)我們的理解和支持，由此帶來的不便，請(qǐng)給予諒解。

未盡事宜，請(qǐng)撥打財(cái)務(wù)處咨詢電話：綜合管理科22919660、預(yù)算管理科22919616、會(huì)計(jì)核算科22919619、收費(fèi)管理中心22919615。

特此通知。

財(cái)務(wù)處

2019年11月26日

附件1未還清暫付款一覽表.xls附件2未認(rèn)領(lǐng)暫存款一覽表.xls